اخبار و تحلیل بازارهای ارزدیجیتال | تهران رمز ارز

هر روزه در بازار کریپتو فرصت‌هایی طلایی متولد می‌شود، اما فقط افرادی که اطلاعات درست، دقیق و به‌روز دارند، سوار موج بازار خواهند شد و سود می‌کنند. باقی افراد نظاره‌گرند و با حسرت به نمودارها نگاه می‌کنند.
در این هفته قصد داریم به بررسی سه رمزارز TRX ،AAVE و SOL که پتانسیل بالایی برای رشد دارند را بپردازیم؛ این رمزارزها را با استفاده از تحلیل فاندامنتال دقیق، داده‌های آن‌چین معتبر و تحلیل تکنیکال مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. این مقاله را از دست ندهید!

فهرست مطالب
Toggle
تحلیل فاندامنتال ترون | TRXآدرس هولدرهای رمزارز TRXموجودی هولدرهای رمزارز TRXبررسی همبستگی و بتا ترون در تایم فریم روزانهتحلیل تکنیکال ترون | TRXتحلیل فاندامنتال رمزارز آوه |AAVEارزش کل قفل شده آوهجریان خالص هولدرهای بزرگ ارز آوهبررسی همبستگی و بتا آوه در تایم فریم روزانهتحلیل تکنیکال رمزارز آوه | AAVEتحلیل فاندامنتال ارز تون | SOLبررسی ارزش کل قفل شده سولاناشاخص کاربران فعال در شبکه سولانابررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز سولاناتحلیل تکنیکال ارز سولانا | SOL
تحلیل فاندامنتال ترون | TRX
پروژه ترون، پلتفرم بلاک چینی غیرمتمرکز است که از طراحی قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز پشتیبانی می‌کند. نکته مهم این است که ترون یکی از بلاک چین‌های مهم در حوزه استیبل کوین‌ها است. چون این بلاک چین، کارمزد پایینی دارد و بخاطر همین توانسته توجه کاربران را برای نقل و انتقالات جلب کرده است.
از سوی دیگر، ترون ویژگی بدون کارمزد تتر در شبکه خود را بزودی راه‌اندازی خواهد کرد که یک خدمات بسیار منحصربه‌فردی است و می‌تواند شبکه ترون را به یکی از شبکه‌ها با حجم معاملات زیاد در حوزه استیبل کوین تبدیل کند. چنین توسعه‌هایی نشان‌دهنده فعالیت بالای پروژه ترون بوده و این امر می‌تواند جذب سرمایه‌گذاران در آینده را در پی داشته باشد. به طور کلی، با این ویژگی‌هایی که پروژه ترون دارد، می‌توانیم احتمال دهیم در آینده تقاضا برای ارز TRX افزایش یابد.

آدرس هولدرهای رمزارز TRX
پروژه ترون، راه‌اندازی ویژگی انتقال تتر بدون کارمزد در شبکه ترون را اعلام کرده است. این ویژگی می‌تواند در افزایش کاربران، رشد حجم معاملات شبکه و بیشتر شدن درآمد این پروژه نقش مهمی ایفا کند. همچنین، این پروژه توانسته در سه ماه سال آخر ۲۰۲۴ درآمد خود را تا ۷۴۰ میلیون دلار افزایش دهد و با گسترش همکاری‌های خود با پروژه‌های بلاک چینی، اکوسیستم خود را گسترده کرده است.
از سوی دیگر آدرس‌های هولدرهای رمزارز TRX در حال رشد بوده و با توجه به رشد درآمد و گسترش اکوسیستم ترون، می‌توانیم احتمال دهیم این شاخص همچنان به رشد خود ادامه دهد و تقاضا برای این ارز دیجیتال در میان‌مدت افزایش یابد.

آدرس هولدرهای رمزارز TRX | منبع: Intotheblock
موجودی هولدرهای رمزارز TRX
موجودی هولدرهای رمزارز TRX در حال افزایش بوده که نشان‌دهنده انباشت این رمزارز توسط هولدرها است. این امر می‌تواند بخاطر توسعه و رشد پروژه ترون باشد که باعث شده تا سرمایه‌گذاران پتانسیل سوددهی این رمزارز را بسیار بالا بدانند و شروع به خرید آن کرده باشند. اگر پروژه ترون همچنان به توسعه خود ادامه داده و درصورتی‌که روند شاخص موجودی هولدرهای ارز دیجیتال ترون همچنان صعودی باشد، می‌توانیم احتمال دهیم قیمت رمزارز TRX در میان‌مدت افزایش یابد.

موجودی هولدرهای رمزارز TRX | منبع: Intotheblock
بررسی همبستگی و بتا ترون در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای ترون به‌صورت زیر است:

همبستگی
بتا
نام شاخص‌ها

۰٫۴۶
۰٫۵۰
بیت ‌کوین (TRX)

رمزارز ترون همبستگی پایینی با بیت‌ کوین دارد، به این معنی که بعضی مواقع به نوسانات ترون واکنش نشان می‌دهد. همچنین بتای این رمزارز کمتر از ۱ است که نشان‌دهنده کمتر از بیت‌ کوین است. به طور کلی، ارز آوه یک رمزارز کم‌ریسک با بازدهی پایین است.

خرید و فروش آسان ترون در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید ترون

تحلیل تکنیکال ترون | TRX
با بررسی نمودار هفتگی ترون، مشاهده می‌شود که این رمز ارز توانسته از سطح مقاومتی مهم، یعنی محدوده قرمز مشخص‌شده، عبور کند. درصورتی‌که قیمت بتواند این محدوده را حفظ کند، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی و رشد قیمت را داشت. همچنین، پس از تأمین نقدینگی، احتمال آغاز موج جدید افزایش قیمت از این ناحیه وجود دارد.

چند ناحیه که می‌توان به‌عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت برای این رمزارز در نظر داشت، عبارت‌اند از:

محدوده حمایت مهم در قیمت ۰.۱۵ تا ۰.۱۸ دلار
منطقه مقاومتی در قیمت ۰.۳۱ دلار

تحلیل فاندامنتال رمزارز آوه |AAVE
پروژه آوه (Aave) یکی از پروژه‌های مطرح در حوزه دیفای (DeFi) در بلاک چین است که بستری برای وام‌دهی و وام‌گیری دارایی‌های دیجیتال بدون نیاز به واسطه فراهم می‌کند. این پلتفرم با استفاده از قراردادهای هوشمند روی شبکه‌هایی مانند اتریوم، امکان سپرده‌گذاری رمزارزها برای کسب سود، یا دریافت وام در ازای وثیقه‌گذاری را فراهم کرده و نقش کلیدی در تحول نظام مالی سنتی به سیستم‌های غیرمتمرکز دارد.
آوه به دلیل خدمات منحصربه‌فرد و ارائه وام به سرمایه‌گذاران، به خوبی توانسته هولدرها را به خود جذب کند. همچنین، به دلیل رشد بازار کریپتو در آینده، انتظار می‌رود افراد بیشتری برای وام‌دهی یا وام‌گیری روی پروژه آوه سرمایه‌گذاری کنند. بخاطر همین احتمال می‌دهیم پروژه آوه یکی از پرپتانسیل پروژه‌های بازار ارزهای دیجیتال باشد و رمزارز AAVE نیز در بازار صعودی رشد خوبی را تجربه کند.
ارزش کل قفل شده آوه
ارزش کل قفل شده آوه در حال رشد بوده که نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری در این شبکه و رشد تقاضا برای رمزارز AAVE است. همچنین، حجم کارمزدهای شبکه آوه در حال کاهش بوده، اما همچنان با سطح ماه سپتامبر برابری می‌کند که این امر وجود تقاضا و معاملات در شبکه آوه را نشان می‌دهد.
اگر ارزش کل قفل شده Aave به رشد خود ادامه دهد و شبکه آن شلوغ‌تر شود، می‌توانیم احتمال دهیم سرمایه‌گذاران بیشتری به ارز دیجیتال AAVE جذب شوند و ارزش این رمزارز افزایش یابد.

ارزش کل قفل شده آوه | منبع: Defillama
جریان خالص هولدرهای بزرگ ارز آوه

جریان خالص هولدرهای بزرگ نشان‌دهنده تفاوت بین ورودی و خروجی کیف پول هولدرها و صرافی‌ها است که افزایش آن نشانه خرید و انباشت رمزارز مورد نظر بوده و کاهش آن به معنای فشار فروش رمزارز از سوی هولدرها است.
جریان خالص هولدرهای بزرگ رمزارز آوه، به سطح بالای صفر افزایش یافته که نشان‌دهنده بازگشت تقاضا از سمت هولدرها برای این رمزارز است. همچنین، با توجه به فعالیت بالای کاربران در شبکه آوه، همکاری این شبکه با سویی و رشد TVL آن، می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران همچنان به رمزارز AAVE جذب شوند و احتمال رشد این شاخص بالا است. درصورتی‌که شاخص جریان خالص هولدرهای بزرگ ارز آوه رشد کند، می‌توانیم احتمال دهیم قیمت این رمزارز افزایش یابد.

جریان خالص هولدرهای بزرگ | منبع: Intotheblock

در دنیای کریپتوکارنسی، بازی‌های بلاک چینی، اقتصاد دیجیتال و پروژه‌های متاورسی در حال شکل‌دهی به دنیای جدیدی هستند و در این میان، ایپ کوین (APE) با چالش‌های جدید و فرصت‌های منحصر به فرد خود در تلاش است تا نقش پررنگ‌تری در این اکوسیستم ایفا کند. اما چه عواملی ممکن است در سال‌های آینده مسیر ایپ‌کوین […]

گراف (GRT) که هم‌اکنون در رتبه ۹۸ بازار ارزهای دیجیتال قرار دارد، در ماه گذشته روندی اصلاحی را پشت سر گذاشت. طبق داده‌های منتشرشده در وب‌سایت کوین‌گکو، قیمت GRT در ۳۰ روز گذشته حدود ۲۸ درصد کاهش یافت و در حال حاضر در محدوده ۰.۰۸ دلار معامله می‌شود. در حال حاضر، GRT به ناحیه حساسی […]

بیت کوین یکی از مهم‌ترین دارایی‌های دیجیتال در بازارهای مالی است که به دلیل نوسانات مداوم قیمت، توجه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را به خود جلب کرده است. تغییرات قیمت بیت کوین، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد جهانی داشته و اهمیت تحلیل‌های روزانه را دوچندان کرده است. بررسی مداوم روند قیمت و داده‌های بازار، امکان پیش‌بینی بهتر […]

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بدون تحلیل آینده یک پروژه، مانند حرکت در تاریکی است. جیتو (Jito) یکی از پروژه‌هایی است که در حوزه لیکویید استیکینگ و بهینه‌سازی MEV تحولات جدیدی ایجاد کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال بررسی آینده آن هستند. همچنین، در چندوقت گذشته رمزارز JTO، رشد خوبی را تجربه کرده که نشان‌دهنده […]

تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که بازار ارز دیجیتال همچنان در وضعیت بغرنجی قرار گرفته، چرا که هولدرهای کوتاه مدت بیت کوین همچنان با افزایش فشار مالی مواجه هستند. در ظاهر، به نظر می‌رسد که انباشت و تغییر ماهیت هولدرها به نوع بلند مدت در حال انجام است، به طوریکه ثروت در حال بازگشت به […]

گرچه بازارهای مالی را میدان جنگ شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک، بانک‌ها و سایر موسسات مالی با نرم‌افزارها، دستگاه‌ها و تریدرهای حرفه‌ای می‌شناسند، اما عرضه و تقاضا همواره تنها عامل تحرک و پویایی این بازارهاست. همین عرضه و تقاضا که منشأ انسانی دارند، گاهی به سطوح افراطی می‌رسند. مثلاً وقتی تقاضا به اندازه غیر معمولی […]

اتریوم، پلتفرمی نوآورانه است که در سال ۲۰۱۵ پا به عرصه وجود گذاشت و از ابتدا با چالش‌های گوناگونی دست و پنجه نرم کرد. قیمت اتریوم به ۰.۴۵ دلار نیز سقوط کرد که پایین‌ترین حد خود بود. اما این نقطه سرآغازی برای تحولی بزرگ بود. از آن زمان به بعد، اتریوم شاهد رشدی خیره‌کننده بود […]

بیت کوین یکی از مهم‌ترین دارایی‌های دیجیتال در بازارهای مالی است که به دلیل نوسانات مداوم قیمت، توجه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را به خود جلب کرده است. تغییرات قیمت بیت کوین، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد جهانی داشته و اهمیت تحلیل‌های روزانه را دوچندان کرده است. بررسی مداوم روند قیمت و داده‌های بازار، امکان پیش‌بینی بهتر […]

جریان خالص صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین در هفته گذشته حجم خروجی‌های سنگینی ثبت کرد که نشان‌دهنده ترس سرمایه‌گذاران از وقوع بحران مالی در آمریکا است. البته در هفته جدید، روند جریان خالص این صندوق‌ها مثبت شده که می‌تواند بخاطر جلسه نرخ بهره فدرال رزرو باشد که سرمایه‌گذاران احتمال کاهش شیب سخت‌گیری کمی را بیشتر کرده‌اند و ریسک‌پذیر شده‌اند.
اگر آقای پاول، رییس فدرال رزرو در ۱۹ مارس در سخنرانی‌اش کاهش شیب سخت‌گیری کمی را اعلام کند و دوباره شیب تسهیل کمی (کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی به بازار) را افزایش دهد، می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران دوباره به اوضاع اقتصادی امیدوار شوند و روند جریان خالص سرمایه در صندوق‌های ETF بیت کوین مثبت شود، اما در صورتی‌که اینکار را انجام ندهد، احتمال افزایش ترس سرمایه‌گذاران و ریسک‌پذیری آن‌ها بسیار زیاد است.

این امر می‌تواند باعث ادامه روند منفی این صندوق‌ها شود. احتمال می‌دهیم با توجه به تصمیم‌گیری فدرال رزرو بر اساس داده‌های اقتصادی، این نهاد شیب سیاست‌های سخت‌گیری کمی خود را کاهش دهد و به سوی تسهیل کمی پیش برود که اندکی می‌تواند سرمایه‌گذاران را امیدوارتر کند. در مجموع تاکنون ۵۶۵ میلیون دلار سرمایه از صندوق‌های ETF بیت کوین خروج پیدا کرده است.