اخبار و تحلیل بازارهای ارزدیجیتال | تهران رمز ارز

اگر به‌دنبال تصمیم‌گیری‌های بهتری در بازار ارزهای دیجیتال هستید، اولین قدم این است که پروژه‌هایی را شناسایی کنید که واقعاً از پتانسیل رشد برخوردارند و فقط تحت‌تأثیر هیجانات مقطعی بازار قرار ندارند. در این واچ لیست، سه رمزارز محبوب و پرمخاطب یعنی SUI ،TON و DOGE را مورد بررسی قرار داده‌ایم. هدف ما این است که با بیانی ساده اما دقیق، به شما کمک کنیم تا بتوانید با درک بهتری از وضعیت بازار، واچ‌ لیست شخصی و آگاهانه‌تری برای سرمایه‌گذاری خود بسازید تا سود خوبی را از بازار کریپتوکارنسی کسب کنید.
اگر می‌خواهید بدانید کدام‌یک از این پروژه‌ها می‌توانند در آینده مورد توجه بازار قرار گیرند یا پتانسیل رشد قیمت داشته باشند، همراه ما باشید.

فهرست مطالب
Toggle
تحلیل فاندامنتال سویی | SUIارزش کل قفل شده رمزارز SUIشاخص نرخ چرخش توکن نسبت به ارزش بازار کاملاً رقیق‌شده (Token Turnover)بررسی همبستگی و بتا سویی در تایم فریم روزانهتحلیل تکنیکال سویی | SUIتحلیل فاندامنتال رمزارز تون کوین | TONشاخص SOPR رمزارز تون کوینآدرس‌های فعال شبکه تون کوینبررسی همبستگی و بتا تون کوین در تایم فریم روزانهتحلیل تکنیکال رمزارز تون کوین | TONتحلیل فاندامنتال ارز دوج کوین | DOGEشاخص SOPR رمزارز دوج کوینآدرس‌های فعال شبکه دوج کوینبررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز دوج کوینتحلیل تکنیکال ارز دوج کوین | DOGE
تحلیل فاندامنتال سویی | SUI
سویی بلاک‌ چینی مدرن با معماری نوآورانه و مبتنی بر زبان Move است که توسط توسعه‌دهندگان سابق متا ساخته شده است. مزیت اصلی این بلاک چین در اجرای موازی تراکنش‌هاست؛ یعنی توانایی پردازش هم‌زمان بدون نیاز به ترتیب‌دهی سنتی که منجر به مقیاس‌پذیری بسیار بالا می‌شود. این ویژگی SUI را به گزینه‌ای جذاب برای پروژه‌های دیفای، گیمینگ و اپلیکیشن‌های پرمصرف تبدیل کرده است.
اکوسیستم سویی در سال ۲۰۲۴ تا به الان رشد قابل‌توجهی داشته و از نظر TVL، تعداد کاربران و تنوع اپ‌ها رو به گسترش است. همچنین، ادغام USDC شرکت Circle، راه‌اندازی محصول فرصت‌های سرمایه‌گذاری روی بلاک چین سویی توسط VanEck و برنامه Phantom برای پشتیبانی از سویی از جمله اتفاقات مهم سال پیش بودند. از طرفی اوج‌گیری تراکنش‌ها تا ۵۸ میلیون در روز و جهش در حجم معاملات DEX از نشانه‌های این پویایی‌اند.
علاوه بر این، مشارکت با پروتکل‌های بزرگ و فعالیت بالای توسعه‌دهنده‌ها، جایگاه آن را در فضای چندزنجیره‌ای تقویت کرده است. درصورتی‌که پروژه سویی همچنان به گسترش اکوسیستم خود ادامه داده و کاربرد توکن SUI را در دنیای بلاک چین بیشتر کند، احتمال افزایش تقاضا برای این رمزارز و رشد قیمت آن زیاد خواهد بود.

ارزش کل قفل شده رمزارز SUI
ارزش کل قفل‌شده (TVL) سویی در سال ۲۰۲۵ روندی صعودی و پیوسته داشته که نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری در این شبکه و جلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران است. در حالی‌ که حجم کارمزدهای پرداختی در این بلاک‌چین به پایین‌ترین سطح خود رسیده، حجم معاملات در صرافی غیرمتمرکز سویی اکنون با سطح معاملات ماه نوامبر برابری می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد با وجود شرایط نزولی بازار و خروج سرمایه توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران، حجم معاملات در اکوسیستم این شبکه همچنان پایدار باقی مانده و بیانگر پویایی آن است.
از سوی دیگر، هم‌زمانی رشد TVL با افزایش تقاضا برای توکن SUI در چنین شرایطی، می‌تواند نشانه‌ای مثبت از افزایش محبوبیت این رمزارز باشد. در نتیجه، با در نظر گرفتن حجم معاملات بالا، کارمزد پایین و رشد مداوم TVL، می‌توان انتظار داشت SUI در آینده نزدیک از ناحیه‌های حمایتی خود واکنش صعودی نشان دهد.

ارزش کل قفل شده رمزارز SUI | منبع: Defillama
شاخص نرخ چرخش توکن نسبت به ارزش بازار کاملاً رقیق‌شده (Token Turnover)
شاخص توکن ترنوور (Token Turnover)، نسبت حجم معاملات یک توکن به ارزش بازار (MCAP) آن است. این شاخص نشان می‌دهد چه میزان از توکن‌های در گردش به‌صورت فعال معامله می‌شوند و در نتیجه، میزان نقدشوندگی یا توجه بازار به آن توکن را مشخص می‌کند.
شاخص توکن ترنوور رمزارز SUI، پس از یک دوره کاهش، از اوایل سال ۲۰۲۵ وارد مسیر صعودی شده و اکنون به سقف ثبت‌شده در ماه نوامبر نزدیک شده است. این موضوع بیانگر افزایش تقاضا و بالا رفتن سطح توجه بازار به این رمزارز است. در صورت ادامه این روند صعودی، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای رمزارز SUI در کوتاه‌مدت افزایش یابد و این توکن بتواند روند مثبتی را در بازار تجربه کند.

شاخص نرخ چرخش توکن نسبت به ارزش بازار کاملاً رقیق‌شده | منبع: Tokenterminal

بررسی همبستگی و بتا سویی در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای سویی به‌صورت زیر است:

همبستگی
بتا
نام شاخص‌ها

۰٫۷۹
۱٫۷۲
بیت ‌کوین (BTC)

رمزارز SUI همبستگی بالایی با بیت کوین دارد، به این معنا که نسبت به نوسانات قیمتی بیت کوین واکنش قابل‌توجهی نشان می‌دهد. همچنین، بتای بالای ۱.۵ برای سویی نشان می‌دهد که بازدهی آن به‌طور میانگین ۱.۵ برابر بیت کوین است. این ویژگی‌ها SUI را به یک دارایی پرریسک اما پربازده تبدیل می‌کند که می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری بالا باشد.

خرید و فروش آسان سویی در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید سویی

تحلیل تکنیکال سویی | SUI
بررسی نمودار روزانه رمزارز سویی (SUI) نشان می‌دهد که قیمت این ارز دیجیتال به محدوده‌ حمایتی خود نزدیک شده است. این ناحیه می‌تواند نقش مهمی در تعیین جهت حرکت بعدی بازار ایفا کند.
در صورت افزایش تقاضا در این سطح حمایتی، احتمال بازگشت قیمت و آغاز روند صعودی وجود دارد. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که سویی با واکنش مثبت به این ناحیه، وارد فاز صعودی جدیدی شده و به سمت هدف مشخص شده در نمودار حرکت کند.

نواحی مهم حمایت و مقاومت برای سویی در تایم روزانه عبارت‌اند از:

محدوده حمایتی: بین ۱.۶ تا ۲ دلار
سطوح مقاومتی: ۲.۱۵ دلار و ۳.۵۶ دلار

تحلیل فاندامنتال رمزارز تون کوین | TON
تون‌کوین با تکیه بر زیرساخت تلگرام، پتانسیل جذب صدها میلیون کاربر را دارد. برخلاف بسیاری از پروژه‌ها که به‌دنبال کاربر هستند، TON مستقیماً به‌سراغ جایی رفته که کاربران از قبل حضور دارند. شبکه TON با قابلیت‌هایی مانند کیف پول درون‌برنامه‌ای، پرداخت سریع، بازار توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT)، دامنه‌های بلاک چینی و مینی‌اپ‌ها، در حال ساخت یک اکوسیستم کامل در دل تلگرام است.
این ادغام بی‌دردسر میان کاربر نهایی و بلاک چین، توانسته مسیر پذیرش انبوه را برایش باز کند. با وجود اینکه هنوز چالش‌هایی مثل تمرکز یا مقیاس‌پذیری شبکه مطرح است، اما روند توسعه TON بسیار فعال بوده و همکاری‌های زیادی را با پروژه‌های موفق انجام می‌دهد. اگر این توسعه و همکاری‌ها پایدار بماند، رمزارز TON می‌تواند دوباره صعود خوبی را در میان‌مدت داشته باشد.
شاخص SOPR رمزارز تون کوین
شاخص SOPR نشان می‌دهد که آیا هولدرها رمزارز خود را در سود یا ضرر در حال فروش هستند. در حال حاضر، SOPR تون‌کوین زیر سطح ۱ قرار دارد که به‌معنای فروش در ضرر توسط هولدرهاست. با این حال، این شاخص در مسیر صعودی قرار گرفته و به سطح ۱ نزدیک شده است. از آنجا که سطح ۱ یک ناحیه روانی مهم و نقطه سربه‌سر برای بسیاری از معامله‌گران محسوب می‌شود، احتمال فروش از سوی هولدرهایی که به سود یا نقطه بدون ضرر رسیده‌اند وجود دارد که می‌تواند منجر به فشار فروش شود.
اگر SOPR به مسیر صعودی خود ادامه دهد و موفق به شکست سطح ۱ شود، این حرکت می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت احساسات مثبت در میان سرمایه‌گذاران TON باشد. در این صورت، احتمال افزایش تقاضا و آغاز یک روند صعودی در قیمت TON تقویت می‌شود.

شاخص SOPR رمزارز تون کوین | منبع: Glassnode
آدرس‌های فعال شبکه تون کوین

شاخص آدرس‌های فعال شبکه تون‌کوین از ابتدای سال ۲۰۲۵ روندی صعودی را آغاز کرده و با ثبت کف‌های بالاتر، نشان‌دهنده افزایش پایدار فعالیت کاربران در این شبکه بوده است. هرچند در حال حاضر این شاخص وارد یک فاز اصلاحی شده، اما تا زمانی که کف‌های حمایتی حفظ شوند، می‌توان انتظار بازگشت به روند صعودی را داشت. در صورتی که این بازگشت اتفاق بیفتد، می‌تواند به شاخص SOPR در عبور از سطح روانی ۱ کمک کرده و فضای مثبتی در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
با این حال، اگر اصلاح شاخص ادامه‌دار باشد و هم‌زمان SOPR نیز واکنش منفی به سطح ۱ نشان دهد، احتمال فشار فروش و کاهش بیشتر قیمت TON وجود دارد. به‌طور کلی، پایداری در رشد فعالیت کاربران می‌تواند نقطه اتکای مهمی برای تقویت تقاضا و بهبود احساسات بازار نسبت به TON باشد و در صورت تثبیت این روند، احتمال رشد قیمت در میان‌مدت افزایش می‌یابد.

آدرس‌های فعال شبکه تون کوین | منبع: Glassnode

در آینده‌ای نه‌چندان دور، دیگر دیتاسنترهای سنتی تعیین‌کننده قدرت پردازشی جهان نخواهند بود؛ بلکه شبکه‌هایی مانند Render با تکیه بر پردازش غیرمتمرکز و قدرت گرافیک‌های بلااستفاده، انقلابی در صنعت گرافیک و تولید محتوا ایجاد خواهند کرد. نکته این است که Render تنها یک رمزارز نیست؛ زیرساختی برای آینده متاورس، هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و بازی‌سازی […]

نات کوین یکی از رمزارزهای جدید اما بسیار پرطرفدار بازار است که نوسان آن فرصت‌های سودآوری بسیار خوبی ایجاد می‌کند. برای اینکه بتوانیم در خرید و فروش نات کوین عملکرد سودآوری داشته باشیم، اولین و مهمترین کار تحلیل قیمت نات کوین است. در این مقاله، قصد داریم تحلیل تکنیکال نات کوین امروز را ارائه کرده […]

الگوراند بیش از یک رمزارز است؛ این پروژه ترکیبی از علم رمزنگاری، معماری مدرن بلاک چین و پتانسیل واقعی برای تحول در حوزه‌هایی مانند دیفای، رای‌گیری، بانکداری و حتی متاورس است. با عرضه محدود، ساختار ضدتورمی و فناوری‌های منحصربه‌فرد، الگوراند خودش را از صدها پروژه دیگر متمایز کرده است. در این مقاله، نگاهی دقیق و […]

با تغییر ساختار روابط تجاری کشورها در هفته‌های اخیر، وضعیت اقتصاد کلان همچنان در هاله‌ای از ابهام است. با وجود چنین وضعیتی، عملکرد دارایی‌های سخت همچنان خارق‌العاده بوده است؛ به‌طوری‌که طلا قله تاریخی ۳۳۰۰ دلاری را ثبت کرد و بیت کوین هم همچنان در بالای سطح ۸۰ هزار دلار باقی مانده است. در پانزدهمین هفته […]

بیت کوین یکی از مهم‌ترین دارایی‌های دیجیتال در بازارهای مالی است که به دلیل نوسانات مداوم قیمت، توجه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را به خود جلب کرده است. تغییرات قیمت بیت کوین، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد جهانی داشته و اهمیت تحلیل‌های روزانه را دوچندان کرده است. بررسی مداوم روند قیمت و داده‌های بازار، امکان پیش‌بینی بهتر […]

دوج کوین (Dogecoin)، که در ابتدا به‌عنوان پروژه‌ای سرگرم‌کننده و شوخی دیجیتالی ایجاد شد، امروزه به یکی از محبوب‌ترین میم کوین‌ها در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. این رمزارز که از یک میم اینترنتی الهام گرفته است، با حمایت گسترده جامعه، تأثیرگذاری افراد مشهوری مانند ایلان ماسک و پذیرش در کاربردهای مختلف، توانسته جایگاهی […]

اتریوم، پلتفرمی نوآورانه است که در سال ۲۰۱۵ پا به عرصه وجود گذاشت و از ابتدا با چالش‌های گوناگونی دست و پنجه نرم کرد. قیمت اتریوم به ۰.۴۵ دلار نیز سقوط کرد که پایین‌ترین حد خود بود. اما این نقطه سرآغازی برای تحولی بزرگ بود. از آن زمان به بعد، اتریوم شاهد رشدی خیره‌کننده بود […]

در دنیای امروز که نرخ بهره بالا، تورم مزمن و تنش‌های ژئوپلیتیکی چشم‌انداز بازارهای مالی را تیره و تار کرده‌اند، بررسی آینده ارز دیجیتال PAWS به یک ضرورت برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. در این مقاله با نگاهی دقیق به فاندامنتال پروژه پاوز، سیاست‌های پولی جهانی و رفتار فعلی بازار، تلاش کردیم سناریویی دقیق و […]

شیبا اینو (Shiba Inu) یکی از محبوب‌ترین میم‌کوین‌های بازار ارز دیجیتال است که همواره توجه زیادی را به خود جلب کرده است. عواملی مانند توییت‌های ایلان ماسک، فعالیت‌های ShibArmy و تحرکات تیم توسعه‌دهنده به رهبری Shytoshi Kusama می‌توانند جهت حرکت قیمت شیبا را تغییر دهند. تحلیل قیمت شیبا نه‌تنها درک بهتری از فرصت‌ها و ریسک‌های […]