اخبار و تحلیل بازارهای ارزدیجیتال | تهران رمز ارز

سولانا (Solana) یکی از سریع‌ترین و مقیاس‌پذیرترین بلاکچین‌های حال حاضر در اکوسیستم رمزارزهاست که با هدف اجرای قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) توسعه یافته است. این پروژه با مارکت کپ بیش از ۸۰ میلیارد دلار، در جایگاه ششم بازار قرار دارد و نقشی مهم در آینده دیفای و Web3 ایفا می‌کند. در هفته گذشته، […]

دوج کوین (DOGE) در هفته‌ای که گذشت عملکرد خوبی داشته است. در یک هفته گذشته ، قیمت دوج کوین با افزایش تقریبا ۱۱ درصدی همراه بود که نشان‌دهنده افزایش تقاضا در بازار است. اکنون قیمت در یک بلاتکلیفی با حجم معاملات پایین در حال نوسان است که در صورت فشار عرضه یا تقاضا، روند صعود […]

کاردانو (ADA) یکی از پروژه‌های مطرح بازار رمزارزهاست که در هفته گذشته، این رمزارز با رشدی ۹ درصدی همراه بود و توانست توجه‌ها را به خود جلب کند. اکنون قیمت کاردانو به ناحیه‌ای بسیار مهم از نظر تکنیکال رسیده است؛ محدوده‌ مقاومتی مهمی که در صورت شکسته نشدن می‌تواند باعث ریزش قیمت این رمزارز شود. […]

این روزها در میان هزاران رمزارز موجود، تنها پروژه‌هایی می‌توانند به موفقیت چشمگیری برسند که در کنار تحلیل تکنیکال، از نظر بنیادی نیز حرفی برای گفتن داشته باشند. اکنون زمانی است که داده‌های درون‌زنجیره‌ای و تحلیل‌های تکنیکال با هم هماهنگ شده و سیگنال‌های تازه‌ای را به سرمایه‌گذاران می‌دهند. سه پروژه محبوب چین لینک (LINK)، نیر (NEAR) و تون کوین (TON) در کانون توجه هستند و با توجه به شرایط بنیادی و تکنیکالی فعلی، پتانسیل زیادی برای رشد دارند. ما در این گزارش به بررسی این ۳ رمزارز خواهیم پرداخت و از منظر تکنیکال و فاندامنتال آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.
بررسی اجمالی لینک، نیر و تون

رمزارزها
فاندامنتال
تکنیکال

چین لینک(LINK)
شاخص آدرس فعال: صعودی = بیشتر شدن تحرکات هولدرها

محدوده حمایتی:

۱۲٫۱۹ الی ۱۱٫۷۲ دلار
۱۰٫۵۷ و ۱۰٫۱۰ دلار

محدوده مقاومتی:

۱۵٫۷۶ الی ۱۷ دلار
۲۰٫۱۰ الی ۲۳ دلار

نیر (NEAR)
شاخص SOPR: واگرایی مثبت با قیمت، احتمال آغاز رشد

مقاومت‌های مهم:

۲٫۷۴ الی ۴٫۲۷ دلار
۵٫۷۲ الی ۶٫۴۶ دلار

حمایت‌های مهم:

۱٫۶۴ الی ۱٫۳۰ دلار
۲٫۰۲ دلار

تون کوین (TON)
شاخص SOPR: واگرایی مثبت= انباشت توسط هولدرها و احتمال شروع رشد

سطح حمایتی:

۲٫۳۲ الی ۲٫۵۱ دلار
۲٫۱۶ دلار

ناحیه‌های مقاومتی:

۳٫۴۰ دلار
۴٫۱۴ دلار
۴٫۸۴ الی ۵٫۳۹ دلار

تحلیل فاندامنتال چین لینک |LINK
چین لینک، پلتفرمی است که اوراکل‌های غیرمتمرکز را برای انتقال داده‌های دنیای واقعی (مانند قیمت‌ها، آب‌وهوا و…) به قراردادهای هوشمند روی بلاک چین فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید: پروژه چین لینک چیست؟

این پروژه در یک ماه اخیر همکاری‌هایی با شرکت‌های بزرگ مالی آغاز کرده که شامل موارد زیر است:

امکان خرید با رمزارز به صورت آن‌ چین برای ۳ میلیارد دارنده مسترکارت
همکاری با JPMorgan و اوندو فایننس برای تسویه خزانه‌داری متقابل

این همکاری‌های جدید تأثیر مثبتی بر قیمت رمزارز LINK در مدت اخیر داشته‌اند و می‌توان انتظار داشت که در میان‌مدت نیز باعث جذب سرمایه‌گذاران جدید شده و به افزایش تقاضای این رمزارز کمک کنند.

خرید و فروش آسان چین لینک در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید چین لینک

شاخص آدرس‌های فعال شبکه چین لینک
با اینکه قیمت رمزارز LINK در حال نزول است ولی شاخص آدرس‌های فعال هفتگی شبکه چین لینک در حال ایجاد کف‌های بالاتر بوده و در روند صعودی قرار دارد. این موضوع بیانگر بهبود فعالیت کاربران در این شبکه و احتمال افزایش تقاضا برای این رمزارز در کوتاه‌مدت است. درصورتی‌که این شاخص به رشد خود ادامه دهد، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای رمزارز LINK نیز به تدریج افزایش یابد.
شاخص آدرس‌های فعال هفتگی شبکه LINK | منبع: Glassnode
شاخص SOPR رمزارز لینک
در شاخص SOPR رمزارز LINK در چند وقت گذشته دچار واگرایی مثبتی نسبت به قیمت شده که نشان‌دهنده حمایت و انباشت آن توسط هولدرهاست. با توجه به سیگنال‌های مثبت از آدرس‌های فعال شبکه چین‌لینک، اخبار مثبت منتشرشده و واگرایییی مثبت، می‌توان انتظار داشت این رمزارز به‌زودی حمایت شود و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کند. همچنین، با توجه به داده‌های موجود، احتمال شروع یک روند صعودی برای LINK بسیار بالاست.

شاخص SOPR رمزارز لینک | منبع: Glassnode

بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز لینک
شاخص همبستگی و بتا لینک نسبت به بیت کوین به صورت زیر است:

همبستگی (Correlation)
بتا (Beta)
نام شاخص

۰٫۸۵
۱٫۷۳
بیت کوین (BTC)

رمزارز لینک دارای همبستگی مثبت با بیت کوین است؛ یعنی به اکثر نوسانات قیمت آن واکنش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، این رمزارز دارای بتای ۱٫۷۰ بوده که بیانگر بازدهی بالاتر از بیت کوین است. در نتیجه، رمزارز لینک، رمزارزی با همبستگی مثبت و بازدهی بیش از ارز دیجیتال بیت کوین است.
تحلیل تکنیکال لینک | LINK
رمزارز لینک پس از شکستن معتبر خط روند نزولی و تشکیل یک واگرایی مثبت در RSI، اکنون در حال تثبیت قیمت در محدوده فعلی است. در حال حاضر یک خط روند صعودی در اندیکاتور RSI شکل گرفته که نشانه‌ای مثبت برای شروع یک حرکت صعودی جدید است.
در صورتی که قیمت LINK بتواند مقاومت مهم ۱۵.۷۶ دلار را با قدرت بشکند و بالای این سطح تثبیت شود، هدف بعدی آن در حوالی ۱۷ دلار خواهد بود.
اما اگر قیمت دوباره نزولی شود، محدوده‌ی ۱۱.۷۲ تا ۱۲.۱۹ دلار مهم‌ترین ناحیه حمایتی است که می‌تواند جلوی ریزش بیشتر را بگیرد و باعث افزایش تقاضا و بازگشت قیمت به سمت بالا شود.
در مجموع، با توجه به افزایش حجم معاملات LINK و رشد تدریجی RSI، احتمال حمایت قوی از قیمت در ناحیه ۱۱.۷۲ تا ۱۲.۱۹ دلار، یا حتی شروع حرکت صعودی از همین محدوده فعلی، بسیار زیاد است.

سطوح مهم حمایت و مقاومت قیمت LINK عبارت‌اند از:

محدوده حمایتی: ۱۲٫۱۹ الی ۱۱٫۷۲ دلار، ۱۰٫۵۷ و ۱۰٫۱۰ دلار
محدوده مقاومتی: ۱۵٫۷۶، ۱۷، ۲۰٫۱۰ و ۲۳ دلار

تحلیل فاندامنتال نیر | NEAR
پروژه نیر، بلاک چین لایه اول است که با هدف ساده‌سازی استفاده از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (Dapps) و توسعه آن‌ها طراحی شده است. این پروژه در ماه جولای نسخه جدیدی از نیر پروتکل را منتشر کرد که با هدف عملکرد و بهینه‌سازی مصرف CPU در هم‌سطح‌سازی نودها، پایداری و مقیاس‌پذیری ارتقا یافت. در نهایت، این توسعه‌هایی که نیر در حال انجام دادن است، می‌تواند به مرور زمان باعث رشد پروژه و افزایش تقاضا برای رمزارز NEAR شود.

خرید و فروش آسان نیر پروتکل در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید نیر پروتکل

شاخص SOPR رمزارز نیر
در شاخص SOPR رمزارز NEAR یک واگرایی مثبت بین کف آوریل و ژوئن به وجود آمده که نشان‌دهنده حمایت سرمایه‌گذاران از این رمزارز و احتمال پایان روند نزولی است. همچنین، این موضوع پتانسیل رشد ارز دیجیتال NEAR را نشان می‌دهد. با توجه به بازگشت رونق به اقتصاد آمریکا و احتمال آغاز شروع رشد آلت‌کوین‌ها، رمزارز NEAR پتانسیل زیادی برای افزایش قیمت دارد و می‌توان انتظار داشت به‌زودی رشد قیمت را آغاز کند.
شاخص SOPR رمزارز نیر | منبع: Glassnode
بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز نیر
شاخص همبستگی و بتای نیر نسبت به بیت کوین به شرح زیر است:

همبستگی (Correlation)
بتا (Beta)
نام شاخص

۰٫۷۸
۱٫۹۷
بیت کوین (BTC)

رمزارز نیر همبستگی بالایی با بیت‌ کوین دارد، یعنی معمولاً همراه با نوسانات بیت‌ کوین حرکت می‌کند. از طرف دیگر، شاخص بتای آن نزدیک به ۲ است که نشان می‌دهد نیر بازدهی بیشتر از رمزارز بیت کوین دارد.

فهرست مطالب
Toggle
بررسی اجمالی لینک، نیر و تونتحلیل فاندامنتال چین لینک |LINKشاخص آدرس‌های فعال شبکه چین لینکشاخص SOPR رمزارز لینکبررسی شاخص همبستگی و بتا ارز لینکتحلیل تکنیکال لینک | LINKتحلیل فاندامنتال نیر | NEARشاخص SOPR رمزارز نیربررسی شاخص همبستگی و بتا ارز نیرتحلیل تکنیکال نیر | NEARتحلیل فاندامنتال تون کوین | TONشاخص SOPR رمزارز تونشاخص حجم کل انتقالات تون کوینبررسی شاخص همبستگی و بتا ارز تونتحلیل تکنیکال تون | TON

تحلیل تکنیکال نیر | NEAR
رمزارز نیر بعد از شکستن کانال نزولی و برخورد به حمایت مهم در ناحیه ۱.۸۲ دلار، در حال تشکیل یک ساختار صعودی جدید است. در حال حاضر قیمت پس از شکست خط روند نزولی یک پولبک به آن زده است. از طرفی در اندیکاتور RSI نیز یک واگرایی مثبت (RD+) شکل گرفته و یک خط روند صعودی هم مشاهده می‌شود که آخرین برخورد آن در اواخر ژوئن صورت گرفته و اکنون این اندیکاتور به سمت بالا برگشته است.
طبق تحلیل نمودار NEAR، انتظار می‌رود قیمت پس از برخورد به حمایت کلیدی ۲.۰۲ دلار مجدداً حرکت صعودی را آغاز کند. در این صورت، پس از عبور از خط روند نزولی کوتاه‌مدت و مقاومت ۲.۷۵ دلار، می‌توان انتظار داشت قیمت با قدرت به سمت مقاومت مهم بعدی در سطح ۴.۲۸ دلار رشد کند.
اما اگر قیمت باز هم کاهش یابد، ناحیه حمایتی بین ۱.۳۰ تا ۱.۶۳ دلار بسیار قدرتمند است و احتمال حمایت از قیمت در این محدوده بسیار زیاد خواهد بود.

سطوح مهم مقاومت و حمایت قیمت NEAR عبارت‌اند از:

مقاومت‌های مهم: ۲٫۷۴، ۴٫۲۷، ۵٫۷۲ و ۶٫۴۶ دلار
حمایت‌های مهم: ۱٫۶۴ الی ۱٫۳۰ دلار و ۲٫۰۲ دلار

تحلیل فاندامنتال تون کوین | TON
پروژه تون یک بلاک‌ چین نسل جدید است که ابتدا توسط تیم تلگرام طراحی شد و اکنون به‌صورت مستقل فعالیت می‌کند، هرچند همچنان با پشتیبانی تلگرام توسعه داده می‌شود. نکته مهم این است که اکوسیستم تون در حوزه‌های دیفای و گیم‌فای در حال گسترش است، و این روند می‌تواند به‌مرور باعث افزایش پذیرش و تقاضای ارز TON شود.

خرید و فروش آسان تون کوین در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید تون کوین

شاخص SOPR رمزارز تون
شاخص SOPR رمزارز TON از ماه مارس وارد روند صعودی شده است. پس از یک دوره اصلاح، این شاخص دوباره به مسیر صعودی بازگشته و تا کنون کف‌های بالاتری را ثبت کرده که نشان‌دهنده حمایت و انباشت توسط هولدرها است. همچنین، بین کف‌های آوریل و ژوئیه یک واگرایی مثبت در شاخص SOPR دیده می‌شود که بیانگر افزایش تقاضا و حمایت از این رمزارز است.
در مجموع، این الگوها پتانسیل رشد TON را تقویت می‌کنند و در صورت ادامه‌ روند صعودی بازار کریپتو، می‌توان انتظار داشت TON نیز رشد خوبی را تجربه کند.
شاخص SOPR رمزارز تون | منبع: Glassnode
شاخص حجم کل انتقالات تون کوین
شاخص حجم کل انتقالات تون‌ کوین در حال حاضر وارد یک روند صعودی شده است. در چند ماه گذشته، این شاخص به‌خوبی در حال رشد بوده و کف‌های بالاتری را ثبت کرده که نشان‌دهنده افزایش پذیرش و افزایش حجم جابه‌جایی‌ها در شبکه تون است. اکنون این شاخص همچنان به‌صورت آهسته در حال رشد است و اگر بازار ارزهای دیجیتال به روند افزایشی خود ادامه دهد، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای رمزارز TON نیز بیشتر شود.
شاخص مجموع انتقالات تون کوین | منبع: Glassnode
بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز تون
شاخص همبستگی و بتای تون نسبت به بیت کوین به شرح زیر است:

همبستگی (Correlation)
بتا (Beta)
نام شاخص

۰٫۵۴
۱٫۰۴
بیت کوین (BTC)

رمزارز TON با ضریب همبستگی ۰٫۵۴ نسبت به بیت‌ کوین، وابستگی کمی به روند کلی بازار کریپتو دارد. این میزان همبستگی نشان می‌دهد که در بعضی موارد قیمت TON به نوسانات بیت کوین واکنش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بتای ۱٫۰۴ برای این رمزارز به معنای نوسانات بیشتر نسبت به بازار است.
تحلیل تکنیکال تون | TON
تون کوین در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و برای شروع رشد، باید از خط روند نزولی میان‌مدتی که پیش روی خود دارد عبور کند. اندیکاتور RSI نیز در یک خط روند نزولی در حال حرکت است و هنوز سیگنال صعودی نداده است.
با توجه به نمودار TON، انتظار می‌رود قیمت این رمزارز در محدوده‌های حمایتی ۲.۶۰۶ یا ناحیه قوی‌تر ۲.۳۲ الی ۲.۵۱ دلار مورد حمایت قرار بگیرد و از همان نواحی روند صعودی جدیدی را آغاز کند. البته مقاومت ۳.۴۰ دلار یکی از کلیدی‌ترین سطوحی است که برای آغاز رشد باید شکسته شود.
درصورتی‌که TON بخواهد از همین محدوده فعلی به سمت بالا حرکت کند، باید ابتدا از خط روند نزولی و مقاومت مهم ۳.۴۰ دلار عبور کند تا راه برای رسیدن به هدف اول در ناحیه مقاومتی ۴.۱۴۵ دلار هموار شود.

سطوح مهم حمایت و مقاومت قیمت TON عبارت‌اند از:

حمایت مهم: ۲٫۳۲ الی ۲٫۵۱ دلار
سطح حمایتی مهم دوم: ۲٫۱۶ دلار
ناحیه‌های مقاومتی: ۳٫۴۰، ۴٫۱۴، ۴٫۸۴ و ۵٫۳۹ دلار

شیبا اینو (SHIB) یکی از محبوب‌ترین میم‌کوین‌های بازار ارزهای دیجیتال است که معمولاً تحت تأثیر جو روانی، توییت‌های افراد تأثیرگذار مانند ایلان ماسک و حمایت جامعه کاربران (ShibArmy) قرار دارد. با این حال، تحلیل تکنیکال همچنان ابزار مفیدی برای درک روند احتمالی این ارز دیجیتال پرنوسان محسوب می‌شود. در هفته گذشته، قیمت شیبا بیش از ۴ […]

در روزهایی که بازار کریپتو با نوسانات پی‌درپی و رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی همراه است، تحلیل تکنیکال نمودارها می‌تواند ابزاری کلیدی برای تریدرها باشد. در این مقاله تحلیلی، به بررسی وضعیت چهار شاخص و رمزارز کلیدی بیت‌ کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، دامیننس تتر (USDT.D) و شاخص TOTAL2 (مجموع ارزش بازار آلت‌کوین‌ها) می‌پردازیم. تحلیل‌ها بر پایه […]

سولانا (SOL) یکی از بلاکچین‌های سریع و مقیاس‌پذیر بازار رمزارزهاست که با هدف اجرای قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز توسعه یافته است. این پروژه با مارکت کپ بیش از ۸۰ میلیارد دلار، اکنون در رتبه ۶ بازار قرار گرفته و جایگاه مهمی در اکوسیستم کریپتو دارد. در هفته گذشته قیمت سولانا حدود ۲.۴ درصد رشد […]

ریپل (XRP) چهارمین پروژه بزرگ از نظر ارزش بازار است و به دلیل تمرکز بر انتقال سریع، ایمن و ارزان پول بین‌المللی، در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی جایگاه ویژه‌ای دارد. در ماه گذشته، قیمت XRP با رشد ۲.۴ درصدی همراه بود و طی هفته اخیر، نوسانی نسبتاً خنثی را تجربه کرد. اکنون قیمت در […]

تتر (USDT) که به‌عنوان دلار دیجیتال شناخته می‌شود، یکی از پرکاربردترین استیبل‌کوین‌های بازار رمزارزها است. این رمزارز به دلیل پشتوانه دلاری و ثبات قیمت، نقش کلیدی در معاملات کریپتو دارد و برای سرمایه‌گذاران ایرانی، معیاری از نرخ دلار در بازار ارز دیجیتال محسوب می‌شود. در حال حاضر، قیمت تتر در آستانه ورود به کانال ۹۰ […]

بیت کوین در هفته گذشته عملکردی مثبت را به ثبت رساند و با رشد ۶ درصدی قیمت در ۷ روز اخیر، بار دیگر توجه تریدرهای بازار کریپتو را به خود جلب کرد. اگرچه در ۲۴ ساعت گذشته قیمت بیت کوین روندی خنثی را پشت سر گذاشت، اما بررسی داده‌های تکنیکال نشان می‌دهد که قیمت اکنون […]